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了解全球黄金交易所及T+D介绍

文 / www.krgyn.club 来源: 未知 2015-11-11 11:07:56

 全球主要的黄金交易所

1、伦敦黄金市场。是全球最大的 黄金现货 交?#36164;?#22330;,是一个做市商的交易?#25945;ā?/span>

2、苏黎世黄金市场。世界上新增黄金最大中转站和最大私人黄金存储?#34892;摹?/span>

3、美国黄金市场。纽约商品交易所和芝加哥商品交易所是世界上最大的 黄金期货 交易?#34892;摹?/span>

4、香港黄金市场。独立于?#20998;?#21644;美洲之外,同时也连贯亚、欧、美,形成完整的世界黄金市场。

5、上海黄金交易所。沟通国际国内黄金市场、加强与国际黄金行业的交流

上海黄金交易所

 

经国务院批准,由中国人民银行组建,上海黄金交易所(Shanghai Gold Exechange)于2002年10月正式运行。上海黄金交易所(以下简称“金交所?#20445;?#26159;我国唯一一家经国务院批准专门从事黄金交易的国家级市场。她的成立实现了国内黄金生产、消费、流通体制的市场化,成为我国黄金市场开放的重要标志。

T+D概述

又称TD,黄金、白银延期交易?#20998;鄭?#31616;称T+D业务。"T"是Trade(交易)的首字母,"D"是Delay(延期)的首字母。

所谓T+D,就是指由上海黄金交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物,又叫基础资产,是T+D合约所对应的现货。其特点是:以保证金方式进行买卖,交易者可以选择当日交割,?#37096;?#20197;无限期的延期交割。

 

T+D合约内容包括:合约名称、交易单位、报价单位、最小变动价位、每日价格最大波动限制、交?#36164;?#38388;、交割日期、交割品级、交割地点、最低交易保证金、交?#36164;中?#36153;、交割方式、交易代码等。T+D合约附件与T+D合约具有同等法律效力。

 

黄金的计量

1盎司=31.103495克 

1市斤=10两=500克

国际黄金价格X美元兑人民?#19968;?#29575;÷31.1035=国内黄金价格

T+D的交易?#20998;?/span>

Au(T+D) 黄金延期

 

Ag(T+D) 白银延期

 黄金T+D交?#36164;?#38388;

日市:每周一至周五(国家法定节假日除外)

09:00---11:30 

13:30---15:30

夜市:每周一至周四(国家法定节假日除外)

21:00---02:30

每日21点开盘到次日15:30收盘为一个交易日

 

每日10小时交?#36164;?#38388;

 

 

 

如?#35859;?#34892;T+D交易

目前大多数T+D交?#36164;?#36890;过电子化交易完成的,交?#36164;保?#25237;资者通过T+D电脑系统输入买卖指令,由交易所的撮合系统进行撮合成交。买卖T+D合约的时候,双方都需要向结算所缴纳一小笔资金作为履约担保,这?#26159;?#21483;做保证金。首次买入合约叫建立多头,首次卖出合约叫建立空头。然后,手头的合约要进行每日结算。

 

黄金T+D保证金

黄金T+D是以10%到15%保证金的方式进行的一种黄金现货延期交易,在上海黄金交易所中文名为“黄金延期交易产品”。

 

交易?#20998;?/span>

Au(T+D)

Ag(T+D)

交易保证金

15%

15%

交易单位

1千克/手

1千克/手

最小变动家

0.01元/克

1元/公斤

报价单位

/克

/千克

交易方式

自由报价 撮合成交

 

交易原则

价格优先  时间优先

 

 

黄金T+D交易细则

交易保证金:10%-15%

交易单位:1千克/手 1千克/手

最小变动价:0.01元/克 1元/千克

报价单位:元/克 元/千克

交易方式:自由报价 撮合成交

黄金、白银涨跌停限制:上下7% 、15%

交易原则:价格优先 时间优先

 

黄金T+D交?#36164;中?#36153;

 

交易费用

交?#36164;中?#36153;是指:每次交易,投资者需要交纳的交易非农。T+D的交?#36164;中?#36153;都是双边收取的,即买卖都需要交纳手续费。各个银行对外的直接费率差不多(其中万分之三是给上海黄金交易所的,银行代收),具体可以咨询银行。如果通过银行的代理机构,可以调低手续费。?#26053;?#26159;一些银行的对外直接费率。深发展银行0.09%-0.19%(根据持卡级别不同)民生银行0.14%,招商银行0.18%,工商银行0.135%-0.18%(根据客户星际打折)兴业银行0.17%。

 

延期费

延期费又名延期补偿费,是上海黄金交易所为了平衡交收市场而制定的一条规则。延期费为客户延期交收发生的资金或黄金实物的融通成本,延期费的支付方向根据交收申报数量对比确定。当交货申报量小于收货申报量时,空头持仓向多头持?#31181;?#20184;延期费;当交货申报量大于收货申报量时,多头持仓向空头持?#25351;?#24310;期费;当交货申报量等于收货申报量时,不发生延期费支付。延期费=持仓量x当日结算价x延期费率。延期费有逐日收付?#25237;?#26399;收付两种收付方式。交易所可根据市场情况对延期合约的延期费?#24335;?#34892;调整。

 

黄金T+D的特点

1. 保证金模式—利用“杠杆”原理,投入资金少

2黄金"T+D"业务中没有交割的时间限制,持仓多久均可,由投资者?#32422;?#25226;握,不必像期货那样到期后无论价格多少必须交割,可?#28304;?#22823;减少投资者的操作成本,轻松赚钱。

3新兴投资产品,中国市场潜力巨大

盈利的算法

某客户开户后在保证金账户存入资金30万元,某日开仓买入Au(T+D)合约5手,成交价280元/克,282元/克的时候平仓5手合约,假设保证金比例为15%,手续费率为万分之十四,则?#27599;?#25143;当日的交易盈亏?

当日平仓盈亏=(建仓加-平仓价)x建仓数量

保证金的算法

保证金=合约金额X保证金比率。

交易所Au(T+D)合约的最低保证金比率为交易金额的15%(交易所可以根据长假或其他市场风险情况调整保证金比例),会员单位会在交易所保证金的基础上加收一定比例的保证金。

例如,某客户以300元/克的价格卖出2手Au(T+D)合约(每手1000克),会员可按照15%的保证金比例,那么他必须支付的保证金为?

保证金=合?#25216;?#26684;X合约数量x保证金率

 

手续费的算法

某客户开户后在保证金账户存入资金30万元,某日开仓买入Au(T+D)合约2手,成交价280元/克,同一天平仓2手,成交价282元/克,当日结算价281元/克,假设保证金比例为15%,手续费率为万分之十四,则?#27599;?#25143;当日的交易盈亏及结算情况如下:

手续费=合约金额X手续费率

 延期费

1、延期费是“延期补偿费”的简称,是因客户延期交收而发生的资金或贵金属实物的融通成本。延期费为万分之二点五,买卖双?#21483;?#24403;天支付。

2、延期费的支付方向是根据交货申报数量与收货申报数量对比确定的,当交货申报量小于收货申报量时,空头持仓向多头持?#31181;?#20184;延期费;当交货申报量大于收货申报量时,多头持仓向空头持?#25351;?#24310;期费;当交货申报量等于收货申报量时,不发生延期费支付。白银T+D的特点

1、以保证金的形式进行交易,Ag(T+D)只需交易总额15%的保证金,采用“杠杆原理?#20445;?#36164;金利用率高; 

2、双向交易,既可买涨?#37096;?#20080;跌,只要方向看准,均有机会盈利; 

3、T+0的交易模式,没有交易的时间限制,投资者一天可以交易无数次来回; 

4、没有交割的时间限制,可以递延,投资者可以选择交易日当天交割,?#37096;?#20197;延期交割; 

5、交?#36164;?#38388;长,全天有十个交易小时,晚上有夜市,适合上班族。(交?#36164;?#38388;段?#21644;?#19978;21:00—凌晨02:30;上午9:00—11:30;下午13:30—15:30)

 Au(T+D)合约和Ag(T+D)合约的延期费按自然日逐日收付,节假日按节假日前一交易日确定的方向提前收(付)延期费。Au(T+D)合约和Ag(T+D)合约的延期费率为万分之二。另外注意的一点是,如果当天后面是非交易日,递延费方向不变。也就是,周五晚上的递延费是按三份(周五、周六、周日)收取或支付的。

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